哪些基金产品重仓ChatGPT?
建榕量化研究
一、ChatGPT掀起AI新浪潮,相关个股量价齐飞
ChatGPT是人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日推出的聊天模型。作为第一个消费级AI产品,ChatGPT风靡全球。近期,相关概念股的股价和成交活跃度,都有明显提升(图1、图2)。
ChatGPT相关概念迅速发酵。因不同数据商对ChatGPT概念股的定义有所不同,我们采用、Choice、Wind三家金融数据供应商定义的ChatGPT概念股,取三者的并集,将71只个股作为我们ChatGPT概念池(个股明细见文末附录)。
从一级行业来看,71只ChatGPT概念股主要分布于计算机与传媒行业,其中计算机行业个股最多,有39只;从市值分布来看,中小市值个股占比较高,500亿以上仅有三只,分别为、、同花顺。
随着ChatGPT概念的持续发酵,相关个股的调研频次加大。我们统计了板块的调研频次,其中、、科大讯飞等个股累计调研数最高。单只个股同日被N家公司调研,记为N次调研。
二、重仓ChatGPT概念股的基金产品涨幅明显
2022年四季报均已披露完毕。我们按照重仓股含有ChatGPT概念股占基金净值的比例从高到低进行排序,并按照前十大重仓股含有ChatGPT概念股的比例超过5%进行筛选,可以看到相关基金产品自2022年11月30日以来区间涨幅较大。
ETF:游戏ETF、在线消费ETF、机器人ETF、大数据ETF、云计算ETF、软件ETF等占比较高(表2)。
主动权益:金鹰核心资源、金鹰中小盘精选、招商体育文化休闲、金鹰科技创新等占比较高(表3)
三、附录:71只ChatGPT概念股明细
注:以上统计数据截至2023.02.13
风险提示:数据统计基于公开净值数据,不构成对基金产品的推荐投资建议。
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