ChatGPT爆火带动AI芯片需求大增

　　作者|朱华雷，编辑|wjx

　　来源：巨丰投顾、好股票应用

　　市场回顾

　　周五市场延续近期震荡调整格局，盘中两市行业再现结构性轮动，船舶、IT设备、航空、造纸、软件服务、通信设备、互联网、半导体、农林牧渔、元器件、运输设备、钢铁、纺织服饰等行业呈现活跃，酒店餐饮、酿酒、有色、汽车、房地产、电气设备、建材、证券、工程机械等行业呈现回调；题材板块方面，、CPO概念、信息安全、信创、国产软件、AIGC概念、东数西算、国产软件、国资云、数字货币、操作系统、云计算、国防军工、人脑工程等题材呈现轮动，一体压铸、稀缺资源、毫米波雷达、钙钛矿电池、新能源车、粮食概念、新零售、镍金属、汽车拆解、种业等题材呈现走弱。

　　总体来看，市场延续近期震荡调整格局，盘中两市行业及题材再现分化和局部轮动，军工、科技板块呈现局部活跃，周期、金融、消费、农业板块呈现分化，航空、船舶、IT设备、半导体、互联网、软件服务等行业呈现局部活跃，酒店餐饮、汽车、家用电器、有色、建材等行业呈现回落。近期市场持续高位横盘调整，凸显上方调整压力，板块分化和局部轮动引发市场情绪谨慎。从近期表现来看，市场多次冲高未果，说明市场分歧较大，上方阻力较强，随着盘中板块的分化以及市场资金的出逃，短期市场再次进入区间调整阶段。技术上，市场整体承压与前期高点，而下方均线又对股指形成技术支撑，不过，市场整体趋势呈现走弱迹象，短期存在变盘的可能，因此，在操作策略上，建议短期观望为主，待市场趋势明确后在进行参与，建议后期重点关注消费、周期、科技、金融板块的轮动机会。

　　早间财闻精选

　　1、中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议26日下午在北京开始举行，中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告。全会将审议党和国家机构改革方案（草案）、中央政治局拟向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十四届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单。

　　2、银保监会表示，将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务，畅通线上办理渠道，加快审批处理效率，做到客户少跑路、快办理。同时，将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。

　　3、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，香港交易所3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，有助香港在金融方面与大湾区联通。

　　4、2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自2023年6月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》旨在落实《个人信息保护法》的规定，保护个人信息权益，规范个人信息出境活动。

　　近日，一些地方推进职工医保门诊共济保障机制改革，引发部分群众关注。国家医疗保障局有关司负责人表示，本次改革，是在不增加社会和个人额外负担的前提下，建立职工医保普通门诊统筹报销机制，并通过调减单位缴费和统筹基金划入个人账户的比例，为普通门诊报销提供资金支持。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收跌，纳指跌1.69%，标普500指数跌1.05%，道指跌1.02%。其中，纳指、标普500指数创去年12月第二周以来最大周跌幅；道指创去年9月下旬以来最大周跌幅。大型科技股集体下跌，亚马逊、奈飞、微软跌超2%。航空股全线走低，波音跌超4%，美国航空跌近2%。

　　2、美国1月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预估为4.3%，前值为4.4%；美国1月核心PCE物价指数环比上升0.6%，为2022年8月以来最大增幅，预估为0.4%，前值为0.3%。

　　早盘机会及相关个股

　　东数西算一体化算力服务平台发布

　　东数西算一体化算力服务平台24日上午在宁夏银川发布，正式上线运营。随着“东数西算”战略加速落地，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。

　　点评：AI数据中心需求将继续提升，借力“东数西算”政策，未来将会有更多AI服务器机柜投入市场上架，逐渐主导算力市场，从而带动对IDC机柜的需求，并带动制冷、温控等机房设备的需求。

　　依米康：产品应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等，成功交付东数西算核心节点项目—宁夏电信中卫云基地数据中心DCIM建设项目。

　　奥飞数据：业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心。

　　ChatGPT爆火带动AI芯片需求大增

　　由于PC、手机需求大跌，台积电7/6与5/4nm制程皆受创，但近期台积电5nm需求突然大增，第二季度产能利用率或将满载。半导体供应链业内人士透露，台积电急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火让客户拉货动能上升。

　　点评：AI芯片是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。在全球数字化、智能化的浪潮下，智能手机、自动驾驶、数据中心、图像识别等应用推动AI芯片市场迅速成长。根据亿欧智库数据，预计国内市场规模将于2025年达到1780亿元，2022-2025年复合年均增长率将达到27.9％。AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等，而在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡也带动周边生态，包括Chiplet/先进封装/IP等产业链受益。

　　通富微电：在先进封装方面已大规模生产Chiplet产品，7nm产品已大规模量产，5nm产品已完成研发逐步量产。

　　华大九天：已发布的数字电路设计EDA工具中，5款工具可支持5nm工艺制程，已经达到国际领先水平，1款工具可支持7nm工艺制程。

　　寒武纪：已全面具备 7nm、16nm等FinFET制程工艺下的成熟设计能力，并积极地为步入5nm等先进工艺作技术积累。

　　公司动态

　　1、华兴资本公告，控股股东包凡目前正配合中国有关机关的调查。

　　2、晶澳科技公告，拟发行可转债募资不超过89.6亿元。

　　3、昆仑万维公告，将在今年内发布中国版类ChatGPT产品。

　　4、钧达股份公告，下属公司签署采购单晶硅片9.5亿片合同。

　　5、沪电股份公告，应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。

　　6、通策医疗公告，拟5.01亿元受让和仁科技19%股份。

　　7、雄韬股份，表示其参股的盘古钠祥公司即将准备钠电池产品中试。

　　新股申购：

　　华塑科技 申购代码 301157 申购价 56.50元。

　　宝地矿业 申购代码 601121 申购价 4.38元。

　　作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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