【今日复盘】ChatGPT很强，新能源翻身仗何时打响？

　　特斯拉的发布终于来了，本以为会有很多惊喜。没想到，来了几条消息，带崩了几个板块，惊喜直接变惊吓。宝儿姐和大A此刻都要静静啊，对相关板块的实际影响还是需要时间去验证滴！3月市场利好不少，希望大A能够尽快调整，再上一个台阶。

　　上证综指在3300点上方窄幅整理

　　收工了！今天三大指数早间集体低开，随后走势分化，上证综指比较坚挺。午后指数震荡回落，创业板指跌幅较大。个股涨跌比为1708：3172，红方占比35%。

　　3月2日大盘指数走势

　　（数据来源：Wind，时间2023.03.02）

　　资金面来看，今天两市合计成交9334.71亿元。

　　北向资金尾盘小幅回流，全天净买入7.65亿元。今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超53亿港币。港股主要指数弱势震荡。

　　两融方面，今日两融余额较前一交易日增加44.29亿元。

　　ChatGPT午后巨震

　　今天的盘面上，受利好消息刺激，6G概念股集体冲高，厨卫电器、通信设备、云游戏等板块走强，军/工股再度活跃。另一端，稀土板块集体下行，一体化压铸、汽配股走弱，半导体表现低迷。

　　我们来看看今天的热点：

　　一、疯狂星期四，疯狂的马斯克又刷屏呀！咱们先来说说。首先，在特斯拉投资者日活动上，马斯克表示，“特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料”，这句话吓崩了稀土板块。

　　同时，关于一体化压铸方面，并没有超预期的信息，一体化压铸板块走势也不太行。特斯拉似乎又一次成题材“终结者”啊。

　　那么稀土板块真的被误伤了吗？有投资者咨询了专业人士，给出的结论是，实现无稀土还需要很长的时间和苛刻的假设。也有回应说，行业没有其他可替代稀土的重大技术突破，所以完全不用稀土的话，产品效率可能不达标。

　　整体来说，稀土行业在供给端，国家持续规范整治下，行业集中度不断提升。需求端，随着终端产品向着高端制造、绿色环保、新能源新材料等领域迈进，未来稀土行业利润空间有望打开。

　　也有机构认为，国内经济复苏的大趋势没有改变，稀土价格有望持稳后逐步走强。所以，未来到底香不香？你又怎么看？

　　基金传送门：华宝中证稀有金属主题（A：013942；C：013943）

　　$华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$

　　二、临近重磅会议，“中/国特色社会主义估值”备受期待。中字头股延续强势，基建题材领涨两市。

　　目前经济形式的不确定性仍然没有消散，积极的财政政策仍有空间。机构认为，专项债规模有望进一步扩大，基建投资的资金支持力度有望持续加强。

　　基金传送门：华宝价值发现（A：005445；C：015614）

　　三、ChatGPT概念午后再次冲高！并且随着ChatGPT应用的持续爆发，算力的价值得到再次重构，而优化算力成本的技术，CPO也随之受到资金青睐，今天CPO光模块概念也卷土重来。

　　另外，2月以来传媒行业在AIGC和ChatGPT概念的带动下表现相对活跃，今天传媒板块也持续发力。

　　基金传送门：华宝中证金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）

　　$华宝中证金融科技主题ETF发起式联(OTCFUND|013478)$

　　四、相关部门再次强调，全面推进6G技术研发，今天6G概念股集体大涨。

　　以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

　　（数据来源：Wind，时间2023.03.02）

　　美债收益率或将继续上行，美股表现疲软

　　再来看看海外市场——

　　l 隔夜，美股三大指数收盘涨跌不一。具体表现如下：

　　（数据来源：Wind，时间2023.03.02）

　　l COMEX黄金期货涨0.38%，报1843.6美元/盎司。

　　l 国际油价全线上涨，美油4月合约涨0.87%，报77.72美元/桶；布油5月合约涨1.09%，报84.36美元/桶。

　　后市策略——基本面延续复苏，等待主线分歧结束

　　后续政策面可能仍会保持相对宽松，稳增长政策措施效果或将进一步显现。

　　基本面延续复苏：建筑开工同比转正后，重点关注地产销售回升持续性。

　　货运&电力：货运弱、电力强，分歧仍在。

　　建筑开工：劳务到位率超2022年同期，实物量脉冲略有放缓。

　　工业生产：EPMI指向新兴制造强，高频反映传统制造弱。

　　消费文旅：消费增速仍强。

　　地产汽车：新房销量增速悄然转正，乘用车销售景气待验。

　　本土病/例：流/感阳/性率略有回升，未见新/冠流行出现。

　　大势研判：宏观面A股胜率仍高，赔率有所压缩，但仍在-1X标准差，下行风险有限。随着基本面的进一步验证，有望继续突破。

　　成长：从拥挤度、春季躁动历史规律和流动性环境看，成长股上行空间有限。

　　价值：目前市场对于经济修复有分歧，过早的担忧和实际较好的数据产生分歧。2月以来，市场交易的主逻辑从预期转为经济修复的节奏与弹性，但从目前的数据来看，实际经济恢复还没到需要担忧的时候：一方面，信贷、地产销售（一线）等数据都展现了复苏的动力；另一方面，开工较弱有客观的原因，目前看环比已经在改善，且复苏有分歧才有政策的呵护。

　　因此，均衡偏价值：（1）复苏：地产、地产链、非银、医药；（2）成长：电子、环保、新能源。

　　今天宝儿姐精选的基金如下：

　　【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）

　　【重仓光伏+新能源】华宝生态中国（A：000612；C：016462）

　　【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）

　　【一键打包消费龙头】华宝消费龙头（A：501090；C：009329）

　　$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$

　　今天就到这里啦，我们明天再见啦~

　　我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）

　　#中字头爆发，持续性几何？#

　　#工信部：全面推进6G技术研发#

　　#ChatGPT概念股反复活跃#

　　相关证券/基金:

　　华宝中证稀有金属指数增强发起C

　　013943

　　0.7847-1.90%加自选

　　华宝中证金融科技主题ETF发起式联

　　013478

　　0.96210.00%加自选

　　华宝中证消费龙头指数(LOF)C

　　009329

　　1.3474-0.34%加自选