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顶级游资重仓狙击ChatGPT和AIGC概念股!百亿私募潜伏多股涨超50%

  本文首发于公众号“私募排排网” 。

  2月15日,ChatGPT和AIGC概念再次暴涨,领涨两市。今日成交额最大的6家公司中,5家来自这两个概念,可见大资金都在这个方向扎堆。ChatGPT是AIGC的一个分支应用,而AIGC又是人工智能这个产业链的一个细分领域。

  自春节以来,ChatGPT概念已经持续炒作近3周,板块龙头海天瑞声已经打出260%的涨幅,即便是大市值的科大讯飞、三六零、浪潮信息、中科曙光等走势都是酣畅淋漓、身轻如燕,走出了小盘股的既视感,说明资金非常认可ChatGPT掀起的人工智能浪潮。那么,ChatGPT究竟能给AIGC和人工智能带来多大的想象空间呢?

  AIGC成本更低效率更高,应用场景广阔

  AIGC(AIGeneratedContent)即AI(人工智能)生产内容,利用AI技术赋能文本、音频、视觉等高自由度、低门槛的内容生产。也就是说AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图、AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。

  目前OpenAI定价最高的文字模型达芬奇(基于GPT-3)为每750词约0.02美元(折合约0.14元人民币);而主打“AI生成文案”的独角兽Jasper以类SaaS服务形式收费,根据官网显示,每月生成10万字的价格约82美元,折合每1000字约5.57元人民币,而阅文集团2021年内容成本为17.74亿元(每750字37元)。

  在图像生成领域,OpenAI透露其DALL-E2模型的图片智能编辑及生成服务的价格,超过免费额度数量的图片收费为每460张图片15美元,折合每张图片约0.22元人民币。目前国内外AIGC绘画创作平均耗时已达到分秒级,创作效率较人工优势明显。

  据腾讯网报道,2023年1月ChatGPT月活用户数量达1亿,成为史上增长最快的消费者应用。使用者数量的爆炸式成长即反映出用户的尝试使用意愿强烈,未来嵌入到微软的业务生态中也有望提升用户的工作效率,优化使用体验,创造更大的商业价值。

  近期,OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元,而包含Synthesia、Jasper、runway等AIGC初创公司相继推出细分领域的收费服务,未来AIGC产业生态有望加速构建,并形成更加清晰的AI商业化应用路径。

  AIGC应用场景广泛

  资料来源:《AIGC人工智能生产内容行业研究报告》,浙商证券研究所

  AIGC推动人工智能加速发展,全球复合增速超30%

  行业专家认为,以ChatGPT为代表的AIGC兴起,在内容创作成本、创作效率、模型计算消耗、用户流量基础等维度实现了重大突破,有望推动AI商业化进程的大幅加速。

  德勤数据显示,2021年中国人工智能市场规模达2058亿元,预计到2025年将达到5460亿元,2021-2025年复合增长率约27.63%。根据德勤预测,全球人工智能产业规模预计从2017年的6900亿美元增长至2025年的6.4万亿美元,复合增长率达32.10%。

  中国人工智能市场规模及增速(单位:亿元)

  资料来源:德勤,浙商证券研究所

  全球人工智能产业规模发展趋势(单位:亿美元)

  资料来源:德勤,浙商证券研究所

  顶级游资方新侠、炒股养家重仓参与人工智能板块

  正是基于以上逻辑,市场上各路资金深度挖掘了人工智能产业链,AI技术供应商、内容生产运营商、AI芯片、服务器、CPO光模块,都获得了资金的炒作。

  人工智能板块,涉及公司足够多,板块容量足够大,该题材不仅吸引了各路游资集体出动,机构、外资和散户都在深度参与这个板块。

  笔者统计龙虎榜数据发现,自1月30日以来,也就是人工智能板块爆发以来,不少顶级游资已经重仓出击。如2月13日龙虎榜数据显示,炒股养家成为板块中军浪潮信息的买一,当天通过华鑫证券上海宛平南路营业部席位大手笔买入1.87亿元,此外他还出击了板块内多只个股。

  另一顶级游资方新侠则大手笔再次加仓超2亿元,因为其在2月9日已经买入1亿多。而2月15日,浪潮信息再次加速涨停,盘后龙虎榜显示,方新侠携手炒股养家继续大手笔加仓,足见顶级游资的魄力与眼光。(游资龙虎榜席位参考历史文章:游资席位最全名单!顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家席位揭秘!这些席位是龙虎榜常客)

  数据来源:东方财富

  为了给读者更好的参考,笔者整理了自1月30日以来,顶级游资方新侠与炒股养家深度参与的人工智能板块个股,如下。

  需要说明的是,以上游资席位是根据网络资料整理,存在同一个营业部有多路资金驻扎的可能,该游资是否更换席位,笔者也无从佐证,因此,以上游资数据仅供参考。

  机构一向是龙虎榜上最活跃的资金方,笔者统计发现春节以来,机构资金频繁出现在多个人工智能产业链的个股龙虎榜上。笔者整理了近期有机构参与成交金额在5000万元以上的人工智能板块个股,具体交易细节如下。

  百亿私募一村、玄元等重金布局AI板块,多股已大涨50%

  此外,笔者根据2022年3季度的财报数据,统计发现,不少中大规模私募早在去年3季度便已提早布局人工智能板块,相关个股近期大涨50%以上的不在少数,3家私募布局个股更是收获翻倍的涨幅。

  根据以上数据显示,有10家私募布局人工智能板块均达上亿元,其中,百亿私募一村投资、歌斐资产、广金美好、玄元投资均有中金布局人工智能板块。

  银万资本的股票策略收益在近3个月中表现领先,其在去年3季度重仓初灵信息,该股在2月15日实现20CM涨停,节后累计已经上涨超110%。

  14只科技主题私募基金已初露锋芒

  而回顾近几个月市场行情的炒作路径,可以发现,科技板块的炒作是此起彼伏,一浪接一浪。去年10月开始炒作了一波以中国软件为代表的信创概念,接着又是炒作数据确权,现在炒的是ChatGPT引领的人工智能。无疑,科技板块越走越强,或是2023年全年的大主线。

  笔者根据私募排排网提供的数据,发现有43只私募基金名称中带有“科技”字眼,其14只科技主题的私募基金在近3个月已经取得了***%以上的收益,笔者整理如下。

  其中,“淦瀛科技创新2期”、“满风科技创新先锋”、“耀康科技领先组合”这3只科技主题基金在近3个月中表现最强,收益均在***%以上。两只产品甚至在2022年也逆势取得了不错的正收益。

  资本大佬董承非、黄燕铭看好科技行情

  不少资本大佬也坦言看好2023年的科技行情。睿郡资产的私募大佬董承非在2月12日的路演当中坦言“2011年以前是周期的时代,2021年以前是消费的时代,未来十年是科技的时代,科技会是最牛的资产”。

  此外,在近期举行的国泰君安2023年春季策略会上,“顶流分析师”国泰君安证券研究所所长黄燕铭最新发声称,2023年将是一轮中等级别的牛市。黄燕铭表示,今年的A股市场将会呈现“N形”走势,第一波行情从去年10月延续到今年1月、2月,主要是经济恢复,特别是消费恢复带来的投资机会,目前消费恢复的行情已经进入到了后半阶段。

  接下来的机会在哪里?“今年的行情后半段重点在科技,跟消费谈恋爱,要跟科技结婚。”黄燕铭表示,从现在开始到未来两三个月,整个A股市场将迎来很重要的切换时间,从消费价值的回调过程中逐步切换到科技板块。科技板块的行情往往伴随着风险偏好的提升,投资重点将先在科技应用。

  风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处。本文首发于公众号“私募排排网” 。

  2月15日,ChatGPT和AIGC概念再次暴涨,领涨两市。今日成交额最大的6家公司中,5家来自这两个概念,可见大资金都在这个方向扎堆。ChatGPT是AIGC的一个分支应用,而AIGC又是人工智能这个产业链的一个细分领域。

  自春节以来,ChatGPT概念已经持续炒作近3周,板块龙头海天瑞声已经打出260%的涨幅,即便是大市值的科大讯飞、三六零、浪潮信息、中科曙光等走势都是酣畅淋漓、身轻如燕,走出了小盘股的既视感,说明资金非常认可ChatGPT掀起的人工智能浪潮。那么,ChatGPT究竟能给AIGC和人工智能带来多大的想象空间呢?

  AIGC成本更低效率更高,应用场景广阔

  AIGC(AIGeneratedContent)即AI(人工智能)生产内容,利用AI技术赋能文本、音频、视觉等高自由度、低门槛的内容生产。也就是说AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图、AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。

  目前OpenAI定价最高的文字模型达芬奇(基于GPT-3)为每750词约0.02美元(折合约0.14元人民币);而主打“AI生成文案”的独角兽Jasper以类SaaS服务形式收费,根据官网显示,每月生成10万字的价格约82美元,折合每1000字约5.57元人民币,而阅文集团2021年内容成本为17.74亿元(每750字37元)。

  在图像生成领域,OpenAI透露其DALL-E2模型的图片智能编辑及生成服务的价格,超过免费额度数量的图片收费为每460张图片15美元,折合每张图片约0.22元人民币。目前国内外AIGC绘画创作平均耗时已达到分秒级,创作效率较人工优势明显。

  据腾讯网报道,2023年1月ChatGPT月活用户数量达1亿,成为史上增长最快的消费者应用。使用者数量的爆炸式成长即反映出用户的尝试使用意愿强烈,未来嵌入到微软的业务生态中也有望提升用户的工作效率,优化使用体验,创造更大的商业价值。

  近期,OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPTPlus,每月收费20美元,而包含Synthesia、Jasper、runway等AIGC初创公司相继推出细分领域的收费服务,未来AIGC产业生态有望加速构建,并形成更加清晰的AI商业化应用路径。

  AIGC应用场景广泛

  资料来源:《AIGC人工智能生产内容行业研究报告》,浙商证券研究所

  AIGC推动人工智能加速发展,全球复合增速超30%

  行业专家认为,以ChatGPT为代表的AIGC兴起,在内容创作成本、创作效率、模型计算消耗、用户流量基础等维度实现了重大突破,有望推动AI商业化进程的大幅加速。

  德勤数据显示,2021年中国人工智能市场规模达2058亿元,预计到2025年将达到5460亿元,2021-2025年复合增长率约27.63%。根据德勤预测,全球人工智能产业规模预计从2017年的6900亿美元增长至2025年的6.4万亿美元,复合增长率达32.10%。

  中国人工智能市场规模及增速(单位:亿元)

  资料来源:德勤,浙商证券研究所

  全球人工智能产业规模发展趋势(单位:亿美元)

  资料来源:德勤,浙商证券研究所

  顶级游资方新侠、炒股养家重仓参与人工智能板块

  正是基于以上逻辑,市场上各路资金深度挖掘了人工智能产业链,AI技术供应商、内容生产运营商、AI芯片、服务器、CPO光模块,都获得了资金的炒作。

  人工智能板块,涉及公司足够多,板块容量足够大,该题材不仅吸引了各路游资集体出动,机构、外资和散户都在深度参与这个板块。

  笔者统计龙虎榜数据发现,自1月30日以来,也就是人工智能板块爆发以来,不少顶级游资已经重仓出击。如2月13日龙虎榜数据显示,炒股养家成为板块中军浪潮信息的买一,当天通过华鑫证券上海宛平南路营业部席位大手笔买入1.87亿元,此外他还出击了板块内多只个股。

  另一顶级游资方新侠则大手笔再次加仓超2亿元,因为其在2月9日已经买入1亿多。而2月15日,浪潮信息再次加速涨停,盘后龙虎榜显示,方新侠携手炒股养家继续大手笔加仓,足见顶级游资的魄力与眼光。(游资龙虎榜席位参考历史文章:游资席位最全名单!顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家席位揭秘!这些席位是龙虎榜常客)

  数据来源:东方财富

  为了给读者更好的参考,笔者整理了自1月30日以来,顶级游资方新侠与炒股养家深度参与的人工智能板块个股,如下。

  需要说明的是,以上游资席位是根据网络资料整理,存在同一个营业部有多路资金驻扎的可能,该游资是否更换席位,笔者也无从佐证,因此,以上游资数据仅供参考。

  机构一向是龙虎榜上最活跃的资金方,笔者统计发现春节以来,机构资金频繁出现在多个人工智能产业链的个股龙虎榜上。笔者整理了近期有机构参与成交金额在5000万元以上的人工智能板块个股,具体交易细节如下。

  百亿私募一村、玄元等重金布局AI板块,多股已大涨50%

  此外,笔者根据2022年3季度的财报数据,统计发现,不少中大规模私募早在去年3季度便已提早布局人工智能板块,相关个股近期大涨50%以上的不在少数,3家私募布局个股更是收获翻倍的涨幅。

  根据以上数据显示,有10家私募布局人工智能板块均达上亿元,其中,百亿私募一村投资、歌斐资产、广金美好、玄元投资均有中金布局人工智能板块。

  银万资本的股票策略收益在近3个月中表现领先,其在去年3季度重仓初灵信息,该股在2月15日实现20CM涨停,节后累计已经上涨超110%。

  14只科技主题私募基金已初露锋芒

  而回顾近几个月市场行情的炒作路径,可以发现,科技板块的炒作是此起彼伏,一浪接一浪。去年10月开始炒作了一波以中国软件为代表的信创概念,接着又是炒作数据确权,现在炒的是ChatGPT引领的人工智能。无疑,科技板块越走越强,或是2023年全年的大主线。

  笔者根据私募排排网提供的数据,发现有43只私募基金名称中带有“科技”字眼,其14只科技主题的私募基金在近3个月已经取得了***%以上的收益,笔者整理如下。

  其中,“淦瀛科技创新2期”、“满风科技创新先锋”、“耀康科技领先组合”这3只科技主题基金在近3个月中表现最强,收益均在***%以上。两只产品甚至在2022年也逆势取得了不错的正收益。

  资本大佬董承非、黄燕铭看好科技行情

  不少资本大佬也坦言看好2023年的科技行情。睿郡资产的私募大佬董承非在2月12日的路演当中坦言“2011年以前是周期的时代,2021年以前是消费的时代,未来十年是科技的时代,科技会是最牛的资产”。

  此外,在近期举行的国泰君安2023年春季策略会上,“顶流分析师”国泰君安证券研究所所长黄燕铭最新发声称,2023年将是一轮中等级别的牛市。黄燕铭表示,今年的A股市场将会呈现“N形”走势,第一波行情从去年10月延续到今年1月、2月,主要是经济恢复,特别是消费恢复带来的投资机会,目前消费恢复的行情已经进入到了后半阶段。

  接下来的机会在哪里?“今年的行情后半段重点在科技,跟消费谈恋爱,要跟科技结婚。”黄燕铭表示,从现在开始到未来两三个月,整个A股市场将迎来很重要的切换时间,从消费价值的回调过程中逐步切换到科技板块。科技板块的行情往往伴随着风险偏好的提升,投资重点将先在科技应用。

  风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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